BRDCY: Erkundung der 3 Autoaktien, die an Zugkraft gewinnen

Die Automobilindustrie ist für dieses Jahr und darüber hinaus gut gerüstet, um eine signifikante Rentabilität zu erzielen, angetrieben durch eine starke Verbrauchernachfrage und ein verbessertes Angebot, einen schnellen Übergang zu Elektrofahrzeugen weltweit und eine zunehmende Technologieintegration in die Automobilherstellungsprozesse.

Angesichts des Rückenwinds der Branche könnte es sinnvoll sein, in grundsätzlich solide Automobilaktien wie Bridgestone Corporation (BRDCY), LKQ Corporation (LKQ) und Modine Manufacturing Company (MOD) zu investieren, um solide Renditen zu erzielen.

Einer Schätzung des Marktforschungsunternehmens Wards Intelligence zufolge stiegen die Neuwagenverkäufe in den USA im ersten Halbjahr 2023 im Jahresvergleich um fast 13 % auf 7,7 Millionen, angeheizt durch den Nachholbedarf aus fast zwei Jahren knapper Vorräte.

Darüber hinaus hat die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen (EVs) zu einem Paradigmenwechsel in der Automobilindustrie geführt. Im Jahr 2022 verzeichneten die Märkte für Elektroautos ein exponentielles Wachstum, da die Verkäufe 10 Millionen überstiegen. Der Anteil von Elektroautos am gesamten Autoabsatz hat sich in drei Jahren mehr als verdreifacht, von rund 4 % im Jahr 2020 auf 14 % im Jahr 2022.

Es wird erwartet, dass der Verkauf von Elektrofahrzeugen auch in diesem Jahr an Fahrt gewinnt. Im ersten Quartal wurden fast 2,3 Millionen Elektroautos verkauft, mehr als 25 % im gleichen Zeitraum des Jahres 2022. Bis Ende 2023 werden voraussichtlich rund 14 Millionen Elektroautos verkauft, was einem Anstieg von 35 % gegenüber dem Vorjahr entspricht Neue Käufe nehmen in der zweiten Hälfte dieses Jahres zu.

Darüber hinaus revolutioniert die zunehmende Integration digitaler Technologien wie IoT, KI und Blockchain die Fertigungsprozesse in der Automobilindustrie. Beispielsweise reduziert die vorausschauende Wartung mithilfe von IoT-Sensoren Ausfallzeiten, während KI-gesteuerte Analysen die Produktionseffizienz optimieren.

Laut einem Bericht von Market Research Future wird der Autoteilemarkt bis 2026 voraussichtlich 755 Milliarden US-Dollar erreichen und mit einer jährlichen Wachstumsrate von 7,5 % wachsen. Das wachsende Interesse von Autobesitzern an der Verbesserung der Leistung ihres Fahrzeugs in Bezug auf Abgasgeräusch, Geschwindigkeit und optische Parameter ist ein Haupttreiber des Marktes.

Auch die Digitalisierung des Vertriebs und der Dienstleistungen zur Lieferung von Autoteilen sollte das Wachstum des Marktes vorantreiben.

7 STARK UNTERBEWERTETE AKTIEN

Angesichts der vielversprechenden Wachstumsaussichten der Branche könnten die Qualitätsautoaktien BRDCY, LKQ und MOD eine solide Ergänzung Ihres Portfolios sein.

Werfen wir einen genaueren Blick auf die Fundamentaldaten dieser Aktien:

Bridgestone Corporation (BRDCY)

BRDCY mit Hauptsitz in Tokio, Japan, ist ein weltweit führender Hersteller von Reifen und Gummi. Das Unternehmen bietet fortschrittliche Lösungen für Fahrzeuge, Industrieanwendungen und Mobilität und setzt sich für Nachhaltigkeit und herausragende Leistung auf den Straßen weltweit ein.

Am 8. Juni gab BRDCY den Beginn der Produktion von Reifenöl und rückgewonnenem Ruß durch Pyrolyse von Altreifen in seinem BRDCY Innovation Park in Kodaira City, Tokio, bekannt.

Diese Initiative konzentriert sich auf die Förderung chemischer Recyclingtechnologien, die eine präzise Pyrolyse von Altreifen ermöglichen, und auf die Innovation chemischer Recyclingtechnologien zur Herstellung chemischer Produkte wie Butadien, einem synthetischen Rohkautschukmaterial. Solche Entwicklungen könnten BRDCY einen Wettbewerbsvorteil im technischen Bereich verschaffen.

Am 1. Juni brachte BRDCY die Premium-Reifenreihe VX-R TRACTOR auf den Markt, die sich durch ihre Traktion mit breitem Profil auszeichnet. Die breite Profilbreite bietet zahlreiche Vorteile, darunter eine verbesserte Traktion durch eine breitere Kontaktfläche, eine längere Lebensdauer aufgrund einer verschleißfesten Mischung und einen verbesserten Fahrerkomfort mit einer ruhigeren Fahrt, ganz im Einklang mit den Erwartungen der Landwirte an Haltbarkeit und Effizienz.

Solche technischen Verbesserungen dürften die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens steigern und so seine Einnahmequelle und sein Wachstum ankurbeln.

Der Umsatz von BRDCY stieg im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres, das am 30. Juni 2023 endete, im Jahresvergleich um 11,4 % auf 2,10 Billionen Yen (14,66 Milliarden US-Dollar). Der Bruttogewinn des Unternehmens stieg gegenüber dem Vorjahreswert um 10,7 % auf 809,45 Milliarden Yen (5,65 Milliarden US-Dollar). ), während der bereinigte Betriebsgewinn im Vergleich zum Vorjahresquartal um 15,3 % auf 238,30 Milliarden Yen (1,66 Milliarden US-Dollar) stieg.

Darüber hinaus stieg der den Eigentümern der Muttergesellschaft zuzurechnende Gewinn von BRDCY im Jahresvergleich um 55,9 % auf 183,30 Milliarden Yen (1,28 Milliarden US-Dollar) und der Gewinn je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten betrug 267,47 Yen, was einem Anstieg von 59,5 % im Jahresvergleich entspricht.

Die Konsensschätzung des Umsatzes von 30,41 Milliarden US-Dollar für das Geschäftsjahr (Ende Dezember 2023) stellt eine Steigerung von 314,7 % im Vergleich zum Vorjahr dar. Die Konsens-EPS-Schätzung von 2,07 US-Dollar für das laufende Jahr deutet auf eine Verbesserung um 38,7 % gegenüber dem Vorjahr hin. Darüber hinaus übertraf BRDCY in allen vier letzten Quartalen die Konsens-Umsatzschätzungen.

In den letzten drei Monaten ist die Aktie um 8,9 % und seit Jahresbeginn um 12,3 % gestiegen und schloss die letzte Handelssitzung bei 19,90 $.

Die soliden Aussichten von BRDCY spiegeln sich in seinen POWR-Bewertungen wider. Die Aktie hat ein Gesamtrating von A, was in unserem firmeneigenen Bewertungssystem einem starken Kauf entspricht. Die POWR-Bewertungen werden unter Berücksichtigung von 118 verschiedenen Faktoren berechnet, wobei jeder Faktor optimal gewichtet wird.

BRDCY hat die Note A für Stabilität und Qualität und die Note B für Wachstum. Unter den 60 Aktien der Autoteilebranche mit A-Rating liegt es auf Platz 4.

Um die anderen Bewertungen von BRDCY für Momentum, Value und Sentiment anzuzeigen, klicken Sie hier.

LKQ Corporation (LKQ)

LKQ bietet Kfz-Ersatzteile und verwandte Produkte an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Großhandel – Nordamerika; Europa; Spezialität; und Selbstbedienung. Das Angebot des Unternehmens umfasst Stoßfängerabdeckungen, Karosserieteile, Leuchten, Glas, Altteile wie Motoren und Getriebe, Bremskomponenten, Lenkungsteile, Filter und recycelbare Materialien.

Am 1. August gab LKQ bekannt, dass es den Übernahmevertrag abgeschlossen hat, bei dem Uni-Select von 9485-4692 Québec Inc., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von LKQ, im Rahmen eines Vereinbarungsplans gemäß dem Business Corporations Act (Québec) gekauft wurde.

Uni-Select ist führend im Vertrieb von Autoreparaturlacken und Industrielacken sowie verwandten Produkten in Nordamerika und führend im Kfz-Ersatzteilgeschäft in Kanada und im Vereinigten Königreich. Die Übernahme von Uni-Select könnte die Rentabilität und das Wachstum von LKQ erheblich steigern.

Im zweiten Quartal, das am 30. Juni 2023 endete, stieg der Umsatz von LKQ im Jahresvergleich um 3,2 % auf 3,40 Milliarden US-Dollar. Die Bruttomarge stieg gegenüber dem Vorjahreswert um 3,5 % auf 1,41 Milliarden US-Dollar. Während des Quartals beliefen sich der Cashflow aus dem operativen Geschäft und der freie Cashflow des Unternehmens auf 480 Millionen US-Dollar bzw. 414 Millionen US-Dollar.

Analysten gehen davon aus, dass der Gewinn je Aktie von LKQ für das Geschäftsjahr (das im Dezember 2023 endet) im Jahresvergleich um 3,6 % auf 3,99 US-Dollar steigen wird. Ebenso deutet die Konsensschätzung des Umsatzes von 13,38 Milliarden US-Dollar für das laufende Jahr auf einen Anstieg von 4,6 % im Jahresvergleich hin. Darüber hinaus übertraf das Unternehmen in drei der letzten vier Quartale die Konsensschätzungen für den Gewinn pro Aktie.

Die LKQ-Aktie ist seit Jahresbeginn um 1 % gefallen und schloss die letzte Handelssitzung bei 53,32 $.

Es ist keine Überraschung, dass LKQ eine Gesamtbewertung von A hat, was in unserem proprietären Bewertungssystem einem starken Kauf entspricht.

LKQ hat die Note B für Wachstum, Stabilität und Qualität. Es liegt auf Platz 18 von 60 Aktien derselben Branche.

Zusätzlich zu den oben genannten POWR-Bewertungen verfügen wir auch über die LKQ-Bewertungen für Wert, Stimmung und Momentum. Hier erhalten Sie alle LKQ-Bewertungen.

Modine Manufacturing Company (MOD)

MOD bietet technische Wärmeübertragungssysteme und -komponenten mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Climate Solutions und Performance Technologies tätig. Es beliefert Erstausrüster aus den Bereichen Heizung, Lüftung und Kühlung. Bauarchitekten und Bauunternehmer; Automobil-, Lkw- und Spezialfahrzeug-OEMs; und Industrieausrüstungs-OEMs.

Am 25. Juli wurde MOD als Lieferant für das Wärmemanagement für einen neuen Komatsu-Bagger ausgewählt. Der 20-Tonnen-Elektrobagger, der für seine Leistung und Zuverlässigkeit bekannt ist, wird mit Modines L-CON BTMS ausgestattet, einem robusten System mit intelligenten Steuerungen, das modernste Wärmetauschertechnologie integriert und so eine optimale Batterieleistung unter schwierigen Bedingungen gewährleistet.

Unter anspruchsvollen und rauen Bedingungen garantiert das EVantage Battery Thermal Management System von MOD optimale Batterieleistung und Haltbarkeit für die 20-Tonnen-Elektrobagger von Komatsu. Es wird erwartet, dass dieser strategische Deal die Einnahmequelle des Unternehmens steigern wird.

Am 6. Juli gab MOD bekannt, dass es Napps Technology übernommen hat, das auf die Herstellung luft- und wassergekühlter Kältemaschinen, Wärmepumpen und Kondensationseinheiten für den Schulbereich K-12 und vergleichbare Anwendungen spezialisiert ist.

Dieser strategische Schritt steht im Einklang mit den Expansionszielen von MOD, da diese Übernahme ihm Zugang zu modularen Wärmepumpenkühlern und Kondensationseinheiten verschafft, die das bestehende Sortiment des Unternehmens für Raumluftqualität mit Schwerpunkt auf dem nordamerikanischen Markt für K-12-Schulen ergänzen.

Im ersten Quartal, das am 30. Juni 2023 endete, stieg der Nettoumsatz von MOD im Jahresvergleich um 15,1 % auf 622,40 Millionen US-Dollar. Der Bruttogewinn stieg im Vergleich zum Vorjahreswert um 53 % auf 127,90 Millionen US-Dollar. Das Betriebsergebnis stieg im Jahresvergleich um 160 % auf 66,50 Millionen US-Dollar. Das bereinigte EBITDA des Unternehmens stieg im Jahresvergleich um 91 % auf 80,40 Millionen US-Dollar.

Darüber hinaus stiegen die Modine zuzurechnenden Nettogewinne im Jahresvergleich um 213,3 % auf 44,80 Mio. US-Dollar, und der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 0,85 US-Dollar, verglichen mit 0,32 US-Dollar im Vorjahresquartal.

Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz von MOD für das Geschäftsjahr (Ende März 2024) im Jahresvergleich um 9,2 % auf 2,51 Milliarden US-Dollar steigen wird. Es wird erwartet, dass der Gewinn je Aktie des Unternehmens im laufenden Jahr gegenüber dem Vorjahr um 48,08 % auf 2,89 US-Dollar steigen wird. Darüber hinaus übertraf das Unternehmen in jedem der letzten vier Quartale die Konsens-EPS-Schätzungen, was beeindruckend ist.

Die Aktien von MOD sind in den letzten drei Monaten um 124,9 % gestiegen und schlossen die letzte Handelssitzung bei 45,83 $.

Die starken Fundamentaldaten von MOD spiegeln sich in seinen POWR-Ratings wider. Die Aktie hat insgesamt ein A-Rating, was in unserem firmeneigenen Bewertungssystem einem starken Kauf entspricht.

MOD hat die Note B für Momentum, Wachstum, Wert und Stimmung. Es belegt Platz 13 unter 60 Aktien in der Autoteilebranche.

Klicken Sie hier, um die anderen Bewertungen von MOD für Qualität und Stabilität anzuzeigen.

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7 stark unterbewertete Aktien

BRDCY-Aktien wurden am Mittwochnachmittag bei 19,28 US-Dollar pro Aktie gehandelt, was einem Rückgang von 0,62 US-Dollar (-3,12 %) entspricht. Seit Jahresbeginn hat BRDCY um 9,36 % zugelegt, während der Referenzindex S&P 500 im gleichen Zeitraum um 17,88 % zulegte.

Mangeets großes Interesse am Aktienmarkt führte dazu, dass sie Investmentforscherin und Finanzjournalistin wurde. Mit ihrem fundamentalen Ansatz zur Analyse von Aktien möchte Mangeet Privatanlegern helfen, die zugrunde liegenden Faktoren zu verstehen, bevor sie Anlageentscheidungen treffen. Mehr...